西藏药业，上证上市公司，去年的牛股，疫苗故事讲后，大佬减持，一泻千里。很多散户抄底应该抄到山顶上了。 感觉西藏药业这个K线图太像上海一个著名的，...
2021-03-15 201 西藏药业
西藏药业是否值得一赌？
综合杂谈
2021年06月11日 11:38 176
admin
西藏药业，目前市值160亿，一季度净利润1.57亿元，静态pe25倍，Pb6倍，有息负债4千万元，毛利率89%，净利率32%。从目前各项财务指标来看，目前估值基本合理，未有高估或者泡沫。
公司除了原有正常业务外，去年下半年开始陆续参与投资两个新冠 疫苗项目，一个是俄罗斯V5疫苗，一个是斯微生物mRNA疫苗。按照2020年报，这两个项目今年预计投资18亿元左右。
假如这两个项目在未来都能够成功，或者成功一个，那公司将彻底改变现状。比如简单的俄罗斯疫苗项目1.6亿支代工返销，每支赚50元，则至少将形成80亿元的毛利润。如果mRNA成功，那就更不用多说了。因此，成功的话至少给500亿市值，股价应该可以大幅上涨三倍。
假如两个疫苗项目均告失败，那继续回到现有主业。现在的市值和pe，就算再打个5折，市值回到80亿元，pe回落到15倍以下，那股价最多大幅下跌50%，到30元左右总可以吧。
综上分析，未来股价最大下跌可能是50%，但最大上涨空间可能三倍以上。个人觉得西藏药业值得一赌。未来二个多月，股价可能未必上涨，但到9月或者年底前，必然见分晓！
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